Comment concilier les comptes dans QuickBooks

Clara Durand

2023-03-17 19:22:36 • Déposé à: Solution de QuickBooks • Des solutions éprouvées

Le rapprochement régulier de votre compte présente de nombreux avantages, que votre entreprise soit petite ou grande. D'une part, il vous permet de résoudre les éventuelles divergences entre la banque et le dossier dont vous disposez. C'est aussi le moyen idéal de s'assurer que votre état financier est à jour.

Comment concilier vos comptes dans QuickBooks

Avant de commencer le processus de rapprochement, assurez-vous d'avoir votre carte de crédit/ relevé bancaire pour le(s) compte(s) que vous voulez rapprocher. Vous en aurez besoin tout au long du processus ; après tout, cela s'appelle la conciliation.

Allez sur la page d'accueil et sélectionnez l'icône d'engrenage qui se trouve à gauche du nom de votre entreprise. Sous la colonne intitulée "Outils", cliquez sur " concilier ".
Cliquez ensuite sur la carte de crédit ou le compte bancaire que vous souhaitez rapprocher et remplissez tous les champs nécessaires. Habituellement, c'est quelque chose comme ça ;
i. Cliquez sur le compte et sélectionnez la carte de crédit/le compte bancaire que vous souhaitez rapprocher dans la liste déroulante.
ii. Ensuite, le champ du solde d'ouverture apparaît et est généralement déjà rempli avec le solde de clôture du relevé du mois dernier. Parfois, le solde initial n'apparaît pas. Ne vous inquiétez pas, un lien permettant de résoudre le problème apparaîtra. Cliquez dessus et saisissez les informations requises avant de procéder à la conciliation en question.
iii. Le champ suivant concerne le solde de clôture. Vous devez saisir ici le solde de votre relevé bancaire actuel.
iv. Ensuite, dans le champ suivant intitulé "date de fin", vous indiquerez également la date de fin figurant sur le relevé bancaire.
v. Ensuite, vous cliquez sur démarrer le rapprochement pour passer à l'étape suivante.
Une fois que vous avez cliqué sur démarrer la réconciliation, vous accédez à un autre écran où vous devez saisir les informations nécessaires. Vous trouverez ci-dessous les informations contenues dans la page :
a. Le solde de clôture du relevé qui est le même que celui de votre relevé de compte.
b. Le solde d'ouverture qui est le même que le solde de clôture du mois précédent. Ce champ est rempli automatiquement par QuickBooks.
c. Solde apuré qui changera au fur et à mesure que vous continuerez à concilier vos comptes.
d. Des paiements qui augmenteront au fur et à mesure que vous continuerez à réconcilier vos comptes.
e. Dépôts.
f. Différence : généralement calculée par QuickBooks.
g. Transactions.
Une fois que toutes vos transactions correspondent à celles de votre relevé bancaire, cliquez sur le bouton "Terminer maintenant" pour confirmer une différence de 0,0 $. Vous pouvez également générer un rapport de conciliation ici.
Une fois que vous avez effectué tous vos rapprochements, n'oubliez pas de les vérifier, puis cliquez sur Enregistrer.

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